| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AH Fonds commercial | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 468.00 | 5 850.00 | 27 618.00 | 33 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 045.00 | 164 654.00 | 12 391.00 | 177 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 837.00 | 337 132.00 | 67 704.00 | 404 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 452.00 | 515 888.00 | 255 563.00 | 771 452.00 |
BT Marchandises | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
BZ Autres créances | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CF Disponibilités | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 356.00 | | 559 356.00 | 559 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 808.00 | 515 888.00 | 814 919.00 | 1 330 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 198 522.00 | | | 198 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 397.00 | | | 616 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 919.00 | | | 814 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 943.00 | | 1 412 943.00 | 1 412 943.00 |
FG Production vendue services | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 103.00 | | 2 203 103.00 | 2 203 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 289.00 | | | 2 225 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 076.00 | | | 2 193 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 451.00 | | 27 008.00 | 767 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 937.00 | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 007.00 | 771 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 069.00 | 581 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 943.00 | | 27 008.00 | 574 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 146.00 | 25 811.00 | 20 069.00 | 510 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 044.00 | 25 811.00 | 20 069.00 | 496 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 064.00 | 103 876.00 | 157 701.00 | 332 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 063.00 | 337 159.00 | 6 904.00 | 344 063.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 597.00 | 356 409.00 | 157 701.00 | 584 597.00 |