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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 639.00 | 101 994.00 | 7 645.00 | 109 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 535.00 | 217 177.00 | 81 358.00 | 298 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 824.00 | 331 122.00 | 131 701.00 | 462 824.00 |
BT Marchandises | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 173.00 | 2 884.00 | 205 289.00 | 208 173.00 |
BZ Autres créances | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 876.00 | 2 884.00 | 442 991.00 | 445 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 700.00 | 334 006.00 | 574 693.00 | 908 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 223.00 | | | 433 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 693.00 | | | 574 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 609.00 | | | 413 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 874.00 | | 889 874.00 | 889 874.00 |
FD Production vendue biens | -359.00 | | -359.00 | -359.00 |
FG Production vendue services | 612 367.00 | | 612 367.00 | 612 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 882.00 | | 1 501 882.00 | 1 501 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 156.00 | | | 1 514 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 503.00 | | | 1 480 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 138.00 | | | 396 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 995.00 | 24 927.00 | 799.00 | 306 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 2 139.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 183.00 | 22 788.00 | 799.00 | 297 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 138.00 | 29 524.00 | 19 613.00 | 49 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
VP Divers | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 181.00 | 329 699.00 | 8 482.00 | 338 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 223.00 | 413 610.00 | 19 613.00 | 433 223.00 |