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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AH Fonds commercial | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 468.00 | 5 850.00 | 27 618.00 | 33 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 038.00 | 164 285.00 | 12 753.00 | 177 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 905.00 | 331 759.00 | 66 145.00 | 397 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 451.00 | 510 146.00 | 257 304.00 | 767 451.00 |
BT Marchandises | 158 503.00 | | 158 503.00 | 158 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 185.00 | 3 697.00 | 292 488.00 | 296 185.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 432.00 | 3 697.00 | 501 735.00 | 505 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 883.00 | 513 844.00 | 759 039.00 | 1 272 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 730.00 | | | 592 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 039.00 | | | 759 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 451.00 | | | 518 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 438.00 | | 1 293 438.00 | 1 293 438.00 |
FG Production vendue services | 782 774.00 | | 782 774.00 | 782 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 212.00 | | 2 076 212.00 | 2 076 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 584.00 | | | 2 081 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 771.00 | | | 2 078 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 752.00 | | 11 744.00 | 755 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 767 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 199.00 | | 11 744.00 | 563 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 559.00 | 24 586.00 | 1.00 | 485 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 458.00 | 24 586.00 | | 471 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 1 397.00 | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 1 397.00 | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 1 397.00 | | 2 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 732.00 | 34 453.00 | 74 279.00 | 108 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 570.00 | 345 728.00 | 9 841.00 | 355 570.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 730.00 | 518 451.00 | 74 279.00 | 592 730.00 |