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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 551 287.00 | 970 552.00 | 2 580 736.00 | 3 551 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 945.00 | 122 388.00 | 54 557.00 | 176 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 545.00 | 1 092 940.00 | 2 635 605.00 | 3 728 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
BZ Autres créances | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 999 350.00 | | 999 350.00 | 999 350.00 |
CF Disponibilités | 809 080.00 | | 809 080.00 | 809 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 338.00 | | 2 148 338.00 | 2 148 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 883.00 | 1 092 940.00 | 4 783 944.00 | 5 876 883.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 000.00 | | | 3 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 325.00 | | | 4 076 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 619.00 | | | 707 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 944.00 | | | 4 783 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 619.00 | | | 707 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 101 268.00 | 4 101 268.00 | |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | 4 101 268.00 | 4 111 769.00 | 10 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 646.00 | | | 4 237 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 826.00 | | | 3 989 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 685.00 | | 3 251 860.00 | 476 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 533.00 | | 3 251 700.00 | 476 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 160.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 604.00 | 816 335.00 | | 276 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 604.00 | 816 335.00 | | 276 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VC Groupe et associés | 999 350.00 | | | 999 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 927.00 | | | 211 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 259.00 | 1 339 259.00 | | 1 339 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 619.00 | 707 619.00 | | 707 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 795.00 | | | 375 795.00 |
ST Autres comptes | 1 237 972.00 | | | 1 237 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 893.00 | | | 406 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
ZE Dividendes | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 237.00 | | | 2 272 237.00 |