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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AP Constructions | 4 061 769.00 | 1 848 852.00 | 2 212 917.00 | 4 061 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 945.00 | 134 828.00 | 42 117.00 | 176 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 027.00 | 1 983 680.00 | 2 255 347.00 | 4 239 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 926.00 | | 598 926.00 | 598 926.00 |
BZ Autres créances | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 997 925.00 | | 997 925.00 | 997 925.00 |
CF Disponibilités | 761 069.00 | | 761 069.00 | 761 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 622.00 | | 2 400 622.00 | 2 400 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 074.00 | 1 983 680.00 | 4 657 394.00 | 6 641 074.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 000.00 | | | 3 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 671.00 | | | 4 216 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 563.00 | | | 194 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 465.00 | | | 243 465.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 723.00 | | | 440 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 394.00 | | | 4 657 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 723.00 | | | 440 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 727 589.00 | 3 727 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 727 589.00 | 3 727 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 411.00 | | | 3 810 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 920.00 | | | 3 681 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 545.00 | | 510 482.00 | 3 728 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 232.00 | | 510 482.00 | 3 728 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 940.00 | 890 740.00 | | 1 092 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 940.00 | 890 740.00 | | 1 092 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 563.00 | 194 563.00 | | 194 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 598 926.00 | | | 598 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VC Groupe et associés | 997 925.00 | | | 997 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 553.00 | 1 639 553.00 | | 1 639 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 723.00 | 440 723.00 | | 440 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 443.00 | | | 440 443.00 |
ST Autres comptes | 1 063 710.00 | | | 1 063 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
YT Sous‐traitance | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 314.00 | | | 1 707 314.00 |