| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 287.00 | 275 237.00 | 76 051.00 | 351 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 329.00 | 131 641.00 | 42 688.00 | 174 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 928.00 | 406 877.00 | 119 051.00 | 525 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
BZ Autres créances | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CF Disponibilités | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 940.00 | | 193 940.00 | 193 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 868.00 | 406 877.00 | 312 991.00 | 719 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 26 265.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 733.00 | 2 793 487.00 | | -52 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 137.00 | 13 523.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | -22 843.00 | 2 853 075.00 | | -22 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 797 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 490.00 | 246 868.00 | | 321 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | 1 015 167.00 | | 14 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 960 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 834.00 | 5 019 722.00 | | 335 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 991.00 | 7 872 797.00 | | 312 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 834.00 | 5 019 722.00 | | 335 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 221.00 | 1 713 130.00 | 1 806 351.00 | 93 221.00 |
FG Production vendue services | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 400.00 | 1 713 130.00 | 1 810 530.00 | 97 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 386.00 | 5 501 096.00 | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | 5 501 096.00 | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 453 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 453 574.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 614.00 | 4 047 523.00 | | -45 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 994 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 475.00 | 5 763 657.00 | | 1 819 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 207.00 | 2 970 169.00 | | 1 872 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 733.00 | 2 793 487.00 | | -52 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 345.00 | | 44 583.00 | 481 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 033.00 | | 44 583.00 | 481 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 254.00 | 29 623.00 | | 377 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 254.00 | 29 623.00 | | 377 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 490.00 | 321 490.00 | | 321 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 834.00 | 335 834.00 | | 335 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | 1 719.00 | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807 341.00 | 152 109.00 | | 807 341.00 |
ST Autres comptes | 744 995.00 | 242 189.00 | | 744 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 155 165.00 | 45 191.00 | | 155 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 734.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 648.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | 2 367.00 | | 9 587.00 |
ZE Dividendes | 2 818 800.00 | | | 2 818 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 462.00 | 481 943.00 | | 1 708 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |