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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 061 769.00 | 2 522 420.00 | 1 539 350.00 | 4 061 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 945.00 | 146 988.00 | 29 957.00 | 176 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 027.00 | 2 669 407.00 | 1 569 619.00 | 4 239 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 908.00 | | 327 908.00 | 327 908.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 2 414 963.00 | | 2 414 963.00 | 2 414 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 808.00 | | 2 796 808.00 | 2 796 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 835.00 | 2 669 407.00 | 4 366 428.00 | 7 035 835.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 000.00 | | | 3 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 876.00 | | | -159 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 684.00 | | | 3 660 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 888.00 | | | 113 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 744.00 | | | 705 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 428.00 | | | 4 366 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 744.00 | | | 705 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 068 415.00 | 4 068 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 068 415.00 | 4 068 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 374.00 | | | 4 106 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 250.00 | | | 4 266 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 876.00 | | | -159 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 327.00 | | | 4 239 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 714.00 | | | 4 238 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 680.00 | 685 727.00 | | 1 983 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 680.00 | 685 727.00 | | 1 983 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
UX Autres créances clients | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 846.00 | 381 846.00 | | 381 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 231.00 | | | 457 231.00 |
ST Autres comptes | 1 540 590.00 | | | 1 540 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632 949.00 | | | 632 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
ZE Dividendes | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 009.00 | | | 2 779 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |