| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 287.00 | 251 818.00 | 99 470.00 | 351 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 745.00 | 125 437.00 | 4 308.00 | 129 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 345.00 | 377 254.00 | 104 091.00 | 481 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 105.00 | | 256 105.00 | 256 105.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 7 508 798.00 | | 7 508 798.00 | 7 508 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 707.00 | | 7 768 707.00 | 7 768 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 052.00 | 377 254.00 | 7 872 797.00 | 8 250 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 786 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 26 265.00 | 141.00 | | 26 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 487.00 | -159 876.00 | | 2 793 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 523.00 | 14 619.00 | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 075.00 | 3 660 684.00 | | 2 853 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 000.00 | | | 1 797 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 868.00 | 113 888.00 | | 246 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 167.00 | 41 856.00 | | 1 015 167.00 |
EA Autres dettes | 1 960 688.00 | | | 1 960 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 722.00 | 705 744.00 | | 5 019 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 797.00 | 4 366 428.00 | | 7 872 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 722.00 | 705 744.00 | | 5 019 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 559.00 | | 262 559.00 | 262 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 559.00 | | 262 559.00 | 262 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501 096.00 | 6 111.00 | | 5 501 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501 096.00 | 6 111.00 | | 5 501 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 574.00 | | | 1 453 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 574.00 | 14 513.00 | | 1 453 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047 523.00 | -8 402.00 | | 4 047 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 029.00 | 190 342.00 | | 994 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 657.00 | 4 106 374.00 | | 5 763 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 169.00 | 4 266 250.00 | | 2 970 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 487.00 | -159 876.00 | | 2 793 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 027.00 | | 4 500.00 | 4 239 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762 182.00 | 481 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762 182.00 | 481 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 714.00 | | 4 500.00 | 4 238 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 407.00 | 16 455.00 | 2 308 608.00 | 2 669 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 407.00 | 16 455.00 | 2 308 608.00 | 2 669 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994 811.00 | 994 811.00 | | 994 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 688.00 | 1 960 688.00 | | 1 960 688.00 |
UX Autres créances clients | 256 105.00 | | | 256 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 909.00 | 259 909.00 | | 259 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 722.00 | 5 019 722.00 | | 5 019 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 39 032.00 | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 109.00 | 457 231.00 | | 152 109.00 |
ST Autres comptes | 242 189.00 | 1 540 590.00 | | 242 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 5 760.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 45 191.00 | 142 479.00 | | 45 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 734.00 | 632 949.00 | | 41 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 2 469.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 41 501.00 | | 2 367.00 |
ZE Dividendes | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 943.00 | 2 779 009.00 | | 481 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |