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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AP Constructions | 78 486.00 | 77 013.00 | 1 473.00 | 78 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 5 968.00 | 543.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 237.00 | 66 757.00 | 15 480.00 | 82 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 058.00 | 152 854.00 | 24 204.00 | 177 058.00 |
BT Marchandises | 534 857.00 | 33 330.00 | 501 527.00 | 534 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BZ Autres créances | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | 9 606.00 | 3 926.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 570 020.00 | | 570 020.00 | 570 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 820.00 | 42 936.00 | 1 157 884.00 | 1 200 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 878.00 | 195 790.00 | 1 182 088.00 | 1 377 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
DL TOTAL (I) | 881 099.00 | | | 881 099.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 088.00 | | | 1 182 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 185.00 | | 7 034.00 | 225 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 161.00 | 177 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 161.00 | 167 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 361.00 | | 7 034.00 | 215 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 031.00 | 10 452.00 | 51 629.00 | 194 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 915.00 | 10 452.00 | 51 629.00 | 190 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 700.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 529.00 | 4 250.00 | 13 449.00 | 42 529.00 |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 184.00 | 422.00 | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 046.00 | 4 672.00 | 17 782.00 | 56 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 046.00 | 15 372.00 | 25 782.00 | 64 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 119.00 | 82 411.00 | 6 708.00 | 89 119.00 |
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 156.00 | | | 352 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 448.00 | | | 179 448.00 |