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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 6 941.00 | 2 276.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 326.00 | 67 299.00 | 32 027.00 | 99 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 425.00 | 150 634.00 | 49 791.00 | 200 425.00 |
BT Marchandises | 982 443.00 | 52 764.00 | 929 679.00 | 982 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
BZ Autres créances | 183 140.00 | | 183 140.00 | 183 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 966.00 | 11 065.00 | 1 901.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 979 862.00 | | 979 862.00 | 979 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 436.00 | 63 829.00 | 2 190 607.00 | 2 254 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 861.00 | 214 463.00 | 2 240 398.00 | 2 454 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 238.00 | | | 1 175 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 876.00 | | | 1 459 876.00 |
DP Provisions pour risques | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 509.00 | | | 217 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
EA Autres dettes | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 154.00 | | | 614 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 396.00 | | | 2 240 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 154.00 | | | 614 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 509.00 | | | 217 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 500.00 | | 10 479.00 | 221 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 554.00 | 200 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 554.00 | 182 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 304.00 | | 10 479.00 | 203 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 277.00 | 13 378.00 | 23 021.00 | 160 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 569.00 | 13 378.00 | 23 021.00 | 157 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 570.00 | 45 798.00 | | 120 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 675.00 | 46 122.00 | 2 033.00 | 8 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 472.00 | 159.00 | 566.00 | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 147.00 | 46 281.00 | 2 599.00 | 20 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 717.00 | 92 079.00 | 2 599.00 | 140 717.00 |
UG ‐ Financières | | 159.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 509.00 | 217 509.00 | | 217 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 653.00 | 279 165.00 | 15 488.00 | 294 653.00 |
VW T.V.A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 160.00 | 609 160.00 | | 609 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
ST Autres comptes | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
YT Sous‐traitance | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 902.00 | | | 579 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 415.00 | | | 546 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |