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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 6 173.00 | 3 044.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 401.00 | 77 710.00 | 42 691.00 | 120 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 500.00 | 160 277.00 | 61 223.00 | 221 500.00 |
BT Marchandises | 600 095.00 | 8 675.00 | 591 420.00 | 600 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BZ Autres créances | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | 11 473.00 | 2 059.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 1 063 676.00 | | 1 063 676.00 | 1 063 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 253.00 | 20 148.00 | 1 800 105.00 | 1 820 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 753.00 | 180 425.00 | 1 861 328.00 | 2 041 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 401.00 | | | 1 080 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 238.00 | | | 1 263 238.00 |
DP Provisions pour risques | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
EA Autres dettes | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 520.00 | | | 477 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 328.00 | | | 1 861 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 585.00 | | | 447 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 658.00 | | 17 537.00 | 224 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 15 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 475.00 | 203 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 242.00 | | 10 537.00 | 212 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 7 000.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 555.00 | 13 822.00 | 19 100.00 | 165 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 847.00 | 13 822.00 | 19 100.00 | 162 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 110 570.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 404.00 | 6 462.00 | 11 191.00 | 13 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 766.00 | 15.00 | 308.00 | 11 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 170.00 | 6 477.00 | 11 499.00 | 25 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 170.00 | 117 047.00 | 11 499.00 | 35 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 108.00 | 64 173.00 | 29 935.00 | 94 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 398.00 | 142 398.00 | | 142 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 438.00 | 142 950.00 | 15 488.00 | 158 438.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 817.00 | 441 882.00 | 29 935.00 | 471 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
YT Sous‐traitance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 553.00 | | | 487 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 469.00 | | | 420 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |