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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AP Constructions | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 803.00 | 7 275.00 | 1 528.00 | 8 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 953.00 | 77 086.00 | 47 867.00 | 124 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 658.00 | 165 555.00 | 59 103.00 | 224 658.00 |
BT Marchandises | 618 750.00 | 13 404.00 | 605 346.00 | 618 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
BZ Autres créances | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | 11 765.00 | 1 767.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 857 603.00 | | 857 603.00 | 857 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 158.00 | 25 169.00 | 1 611 989.00 | 1 637 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 816.00 | 190 724.00 | 1 671 092.00 | 1 861 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 434.00 | | | 934 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 402.00 | | | 1 168 402.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 690.00 | | | 492 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 092.00 | | | 1 671 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 690.00 | | | 492 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 310.00 | | 20 054.00 | 208 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 224 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 212 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 486.00 | | 20 054.00 | 195 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 359.00 | 12 902.00 | 3 706.00 | 156 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | 408.00 | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 243.00 | 12 902.00 | 3 298.00 | 153 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 404.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 629.00 | 1 136.00 | | 10 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 629.00 | 14 540.00 | | 10 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | 21 540.00 | | 13 629.00 |
UG ‐ Financières | | 1 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 880.00 | 317 880.00 | | 317 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | 1 220.00 | 8 488.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 981.00 | 148 493.00 | 8 488.00 | 156 981.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 059.00 | 464 059.00 | | 464 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
ST Autres comptes | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
YT Sous‐traitance | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 487.00 | | | 502 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 909.00 | | | 441 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |