| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AP Constructions | 78 486.00 | 78 453.00 | 33.00 | 78 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 7 287.00 | 2 354.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 359.00 | 67 503.00 | 39 856.00 | 107 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 310.00 | 156 359.00 | 51 951.00 | 208 310.00 |
BT Marchandises | 569 687.00 | | 569 687.00 | 569 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BZ Autres créances | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 532.00 | 10 629.00 | 2 903.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 566 792.00 | | 566 792.00 | 566 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 653.00 | 10 629.00 | 1 241 024.00 | 1 251 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 963.00 | 166 988.00 | 1 292 975.00 | 1 459 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 505.00 | | | 923 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 434.00 | | | 1 022 434.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 541.00 | | | 267 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 975.00 | | | 1 292 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 759.00 | | 39 335.00 | 180 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 208 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 195 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 935.00 | | 36 335.00 | 170 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 3 000.00 | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 060.00 | 6 083.00 | 11 784.00 | 162 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 944.00 | 6 083.00 | 11 784.00 | 158 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 171.00 | 458.00 | | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371.00 | 458.00 | 200.00 | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 371.00 | 3 458.00 | 200.00 | 10 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 350.00 | 101 642.00 | 9 708.00 | 111 350.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 981.00 | 263 981.00 | | 263 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
ST Autres comptes | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
YT Sous‐traitance | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 020.00 | | | 346 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 086.00 | | | 283 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |