| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 24 473.00 | 131.00 | 24 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
AP Constructions | 450 464.00 | 284 369.00 | 166 095.00 | 450 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435 483.00 | 3 901 468.00 | 534 015.00 | 4 435 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 852.00 | 2 235 508.00 | 387 343.00 | 2 622 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 989.00 | 6 445 819.00 | 1 218 169.00 | 7 663 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BT Marchandises | 623 725.00 | | 623 725.00 | 623 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 697.00 | 28 212.00 | 864 484.00 | 892 697.00 |
BZ Autres créances | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464 753.00 | | 2 464 753.00 | 2 464 753.00 |
CF Disponibilités | 635 261.00 | | 635 261.00 | 635 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 761.00 | 28 212.00 | 4 755 548.00 | 4 783 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 750.00 | 6 474 032.00 | 5 973 718.00 | 12 447 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 448.00 | 1 738 338.00 | | 1 778 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 293.00 | 40 109.00 | | 174 293.00 |
DK Provisions réglementées | 195 472.00 | 253 730.00 | | 195 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 214.00 | 4 012 179.00 | | 4 128 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 880.00 | 84 592.00 | | 95 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 880.00 | 84 592.00 | | 95 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 546.00 | 576 755.00 | | 585 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 152 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 286.00 | 343 916.00 | | 308 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 169.00 | 496 825.00 | | 620 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 698.00 | 59 575.00 | | 84 698.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 170.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 623.00 | 1 630 243.00 | | 1 749 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 718.00 | 5 727 015.00 | | 5 973 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 878.00 | 1 382 358.00 | | 1 497 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 883.00 | | 2 520 883.00 | 2 520 883.00 |
FD Production vendue biens | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
FG Production vendue services | 1 781 119.00 | | 1 781 119.00 | 1 781 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 346.00 | | 4 311 346.00 | 4 311 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 18 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | 28 925.00 | | 38 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 646.00 | 64 116.00 | | 79 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 946.00 | 93 041.00 | | 117 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 507.00 | 38 007.00 | | 21 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 507.00 | 40 214.00 | | 21 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 439.00 | 52 827.00 | | 96 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | -180.00 | | 51 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 293.00 | 40 109.00 | | 174 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 186.00 | | 367 478.00 | 7 406 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 675.00 | 7 663 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 675.00 | 7 637 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | 1 600.00 | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381 634.00 | | 365 878.00 | 7 381 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 664.00 | 539 830.00 | 109 675.00 | 6 015 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 1 468.00 | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 659.00 | 538 361.00 | 109 675.00 | 5 992 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 592.00 | 16 048.00 | 4 760.00 | 84 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 592.00 | 16 048.00 | 4 760.00 | 84 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 286.00 | 308 286.00 | | 308 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 123.00 | 352 123.00 | | 352 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 834 612.00 | | | 834 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 546.00 | 333 800.00 | 251 745.00 | 585 546.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 740.00 | 994 740.00 | | 994 740.00 |
VW T.V.A. | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 623.00 | 1 497 878.00 | 251 745.00 | 1 749 623.00 |