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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 545.00 | 11 715.00 | 4 830.00 | 16 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 335 537.00 | 71 619.00 | 263 918.00 | 335 537.00 |
AP Constructions | 450 465.00 | 410 477.00 | 39 988.00 | 450 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836 254.00 | 4 208 673.00 | 627 581.00 | 4 836 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 190.00 | 2 068 633.00 | 534 557.00 | 2 603 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 515.00 | 6 771 116.00 | 1 472 398.00 | 8 243 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 836 363.00 | | 836 363.00 | 836 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 014.00 | 7 895.00 | 966 119.00 | 974 014.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 2 210 863.00 | | 2 210 863.00 | 2 210 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 910.00 | 7 895.00 | 4 247 016.00 | 4 254 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 425.00 | 6 779 011.00 | 5 719 414.00 | 12 498 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 700.00 | 1 835 700.00 | | 1 835 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 570.00 | 183 570.00 | | 183 570.00 |
DG Autres réserves | 1 388 246.00 | 1 642 772.00 | | 1 388 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 126.00 | 246 008.00 | | 230 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | 3 085.00 | | 1 395.00 |
DK Provisions réglementées | 52 034.00 | 84 678.00 | | 52 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 070.00 | 3 995 813.00 | | 3 691 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 479.00 | 152 872.00 | | 171 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 479.00 | 152 872.00 | | 171 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 482.00 | 711 055.00 | | 962 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 087.00 | 424 661.00 | | 414 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 344.00 | 502 215.00 | | 474 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 744.00 | | |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 3 751.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 864.00 | 1 648 425.00 | | 1 856 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 414.00 | 5 797 110.00 | | 5 719 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 204.00 | 1 646 057.00 | | 1 436 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 943.00 | | 3 283 943.00 | 3 283 943.00 |
FD Production vendue biens | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
FG Production vendue services | 1 481 325.00 | | 1 481 325.00 | 1 481 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 236.00 | | 4 813 236.00 | 4 813 236.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 823.00 | 45 985.00 | | 50 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 644.00 | 79 511.00 | | 32 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 467.00 | 125 496.00 | | 83 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 6 967.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 275.00 | 6 967.00 | | 21 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 192.00 | 118 529.00 | | 62 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 601.00 | 66 911.00 | | 60 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 872.00 | 4 454 863.00 | | 4 998 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 746.00 | 4 208 855.00 | | 4 768 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 126.00 | 246 008.00 | | 230 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 030.00 | | 412 713.00 | 8 175 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 229.00 | 8 243 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 18 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 679.00 | 8 225 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149 411.00 | | 412 713.00 | 8 149 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 830.00 | 541 834.00 | 324 167.00 | 6 481 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | 7 126.00 | 7 550.00 | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469 692.00 | 534 708.00 | 316 617.00 | 6 469 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 678.00 | | 32 644.00 | 84 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 872.00 | 18 607.00 | | 152 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 666.00 | 8 619.00 | | 63 666.00 |
6T Sur comptes clients | 10 388.00 | 5 720.00 | 8 214.00 | 10 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 388.00 | 14 339.00 | 8 214.00 | 73 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 938.00 | 32 946.00 | 40 858.00 | 310 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 946.00 | 8 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 087.00 | 414 087.00 | | 414 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 974 014.00 | 974 014.00 | | 974 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 482.00 | 541 822.00 | 420 660.00 | 962 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VP Divers | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 932.00 | 1 036 932.00 | | 1 036 932.00 |
VW T.V.A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 864.00 | 1 436 204.00 | 420 660.00 | 1 856 864.00 |