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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 089.00 | 10 445.00 | 17 643.00 | 28 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 305 537.00 | 38 700.00 | 266 837.00 | 305 537.00 |
AP Constructions | 450 464.00 | 371 971.00 | 78 492.00 | 450 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884 516.00 | 3 881 873.00 | 1 002 643.00 | 4 884 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 820.00 | 2 013 060.00 | 562 760.00 | 2 575 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 953.00 | 6 316 051.00 | 1 929 901.00 | 8 245 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BT Marchandises | 731 866.00 | | 731 866.00 | 731 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 844.00 | 9 166.00 | 819 677.00 | 828 844.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 256 747.00 | | 3 256 747.00 | 3 256 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 763.00 | 9 166.00 | 4 937 596.00 | 4 946 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 192 717.00 | 6 325 218.00 | 6 867 498.00 | 13 192 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 700.00 | 1 835 700.00 | | 1 835 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 726.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 570.00 | 180 000.00 | | 183 570.00 |
DG Autres réserves | 2 406 105.00 | 2 209 957.00 | | 2 406 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 756.00 | 194 991.00 | | 236 756.00 |
DK Provisions réglementées | 164 189.00 | 198 637.00 | | 164 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 320.00 | 4 624 012.00 | | 4 826 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 317.00 | 105 978.00 | | 141 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 317.00 | 105 978.00 | | 141 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 412.00 | 860 553.00 | | 1 060 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | 1 431.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 386.00 | 320 861.00 | | 311 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 898.00 | 489 994.00 | | 505 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 675.00 | 5 976.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 230.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 860.00 | 1 679 046.00 | | 1 899 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 497.00 | 6 409 036.00 | | 6 867 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 786.00 | 1 284 278.00 | | 1 396 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 978.00 | 35 339.00 | | 105 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 978.00 | 35 339.00 | | 105 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 817 632.00 | 817 632.00 | | 817 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 413.00 | 562 782.00 | 497 631.00 | 1 060 413.00 |
VP Divers | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 913.00 | 878 700.00 | 11 213.00 | 889 913.00 |
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |