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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 196 037.00 | | 196 037.00 | 196 037.00 |
AP Constructions | 450 464.00 | 328 687.00 | 121 777.00 | 450 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 322.00 | 3 692 667.00 | 1 049 654.00 | 4 742 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 263.00 | 2 193 048.00 | 380 215.00 | 2 573 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 988 216.00 | 6 239 007.00 | 1 749 209.00 | 7 988 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
BT Marchandises | 884 099.00 | | 884 099.00 | 884 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 733.00 | 14 723.00 | 1 017 010.00 | 1 031 733.00 |
BZ Autres créances | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926 654.00 | | 1 926 654.00 | 1 926 654.00 |
CF Disponibilités | 923 194.00 | | 923 194.00 | 923 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 164.00 | 14 723.00 | 4 981 440.00 | 4 996 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 381.00 | 6 253 731.00 | 6 730 649.00 | 12 984 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 325.00 | 1 952 742.00 | | 2 006 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 632.00 | 53 583.00 | | 203 632.00 |
DK Provisions réglementées | 209 177.00 | 167 050.00 | | 209 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 135.00 | 4 153 375.00 | | 4 399 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 030.00 | 93 024.00 | | 98 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 030.00 | 93 024.00 | | 98 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 816.00 | 665 876.00 | | 1 113 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 148 000.00 | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 931.00 | 400 306.00 | | 325 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 244.00 | 632 737.00 | | 544 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 1 038.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 484.00 | 1 847 958.00 | | 2 233 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 649.00 | 6 094 358.00 | | 6 730 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 863.00 | 1 488 888.00 | | 1 651 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 305.00 | | 2 492 305.00 | 2 492 305.00 |
FD Production vendue biens | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
FG Production vendue services | 1 809 332.00 | | 1 809 332.00 | 1 809 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 094.00 | | 4 340 094.00 | 4 340 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 500.00 | 267 585.00 | | 196 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 973.00 | 122 546.00 | | 22 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 473.00 | 390 132.00 | | 219 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 348.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 872.00 | 110 574.00 | | 45 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 345.00 | 94 124.00 | | 65 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 240.00 | 205 047.00 | | 111 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 233.00 | 185 085.00 | | 108 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 427.00 | 4 422 769.00 | | 4 689 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 795.00 | 4 369 186.00 | | 4 485 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 632.00 | 53 583.00 | | 203 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548 338.00 | | 919 384.00 | 7 548 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 505.00 | 7 988 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 482.00 | 7 962 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522 186.00 | | 919 384.00 | 7 522 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 540.00 | 386 078.00 | 433 610.00 | 6 286 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261 935.00 | 386 078.00 | 433 610.00 | 6 261 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 931.00 | 325 931.00 | | 325 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 404.00 | 314 404.00 | | 314 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 861.00 | 1 012 861.00 | | 1 012 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 816.00 | 532 314.00 | 581 502.00 | 1 113 816.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 084.00 | | | 362 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VP Divers | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 843.00 | 1 156 970.00 | 18 872.00 | 1 175 843.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 365.00 | 1 651 863.00 | 581 502.00 | 2 233 365.00 |