| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 094.00 | 12 138.00 | 11 956.00 | 24 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 305 537.00 | 63 000.00 | 242 537.00 | 305 537.00 |
AP Constructions | 450 464.00 | 391 666.00 | 58 798.00 | 450 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 853.00 | 4 044 463.00 | 906 390.00 | 4 950 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 555.00 | 2 033 561.00 | 408 993.00 | 2 442 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 030.00 | 6 544 830.00 | 1 630 200.00 | 8 175 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BT Marchandises | 832 316.00 | | 832 316.00 | 832 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 721.00 | 10 388.00 | 895 332.00 | 905 721.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 2 282 350.00 | | 2 282 350.00 | 2 282 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 298.00 | 10 388.00 | 4 166 910.00 | 4 177 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 352 328.00 | 6 555 218.00 | 5 797 110.00 | 12 352 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 700.00 | 1 835 700.00 | | 1 835 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 570.00 | 183 570.00 | | 183 570.00 |
DG Autres réserves | 1 642 772.00 | 2 406 105.00 | | 1 642 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 008.00 | 236 756.00 | | 246 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DK Provisions réglementées | 84 678.00 | 164 189.00 | | 84 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 812.00 | 4 826 320.00 | | 3 995 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 872.00 | 141 317.00 | | 152 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 872.00 | 141 317.00 | | 152 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 054.00 | 1 060 412.00 | | 711 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 443.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 954.00 | 311 386.00 | | 415 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 214.00 | 505 898.00 | | 502 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 675.00 | | 15 450.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 044.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 425.00 | 1 899 860.00 | | 1 648 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 110.00 | 6 867 497.00 | | 5 797 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 683.00 | 1 396 786.00 | | 1 308 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 228.00 | | 2 527 228.00 | 2 527 228.00 |
FD Production vendue biens | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
FG Production vendue services | 1 660 379.00 | | 1 660 379.00 | 1 660 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 761.00 | | 4 226 761.00 | 4 226 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 985.00 | 71 750.00 | | 45 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 510.00 | 34 840.00 | | 79 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 496.00 | 106 590.00 | | 125 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 967.00 | 2 312.00 | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 2 485.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 529.00 | 104 104.00 | | 118 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 911.00 | 68 642.00 | | 66 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 862.00 | 4 444 241.00 | | 4 454 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 854.00 | 4 207 485.00 | | 4 208 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 008.00 | 236 756.00 | | 246 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 317.00 | 11 555.00 | | 141 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 955.00 | 415 955.00 | | 415 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 797.00 | 278 797.00 | | 278 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 892 232.00 | 892 232.00 | | 892 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
VB T. V. A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 055.00 | 373 313.00 | 337 742.00 | 711 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VP Divers | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VW T.V.A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 426.00 | 1 308 684.00 | 337 742.00 | 1 646 426.00 |