| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 790 530.00 | | 790 530.00 | 790 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 457.00 | 859.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 504.00 | 88 200.00 | 33 304.00 | 121 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 718.00 | 96 304.00 | 844 414.00 | 940 718.00 |
BT Marchandises | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 194.00 | 96 304.00 | 994 891.00 | 1 091 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | -80 540.00 | -51 451.00 | | -80 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | -29 090.00 | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 840 895.00 | 815 591.00 | | 840 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 735.00 | 49 693.00 | | 38 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 1 617.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | 71 095.00 | | 66 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 233.00 | 36 906.00 | | 45 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 996.00 | 159 502.00 | | 153 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 891.00 | 975 093.00 | | 994 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 657.00 | 120 767.00 | | 126 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 628.00 | | 922 628.00 | 922 628.00 |
FG Production vendue services | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 819.00 | | 1 044 819.00 | 1 044 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 765.00 | 5 701.00 | | 7 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 571.00 | 54 466.00 | | 52 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 581.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 581.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -1 581.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 453.00 | -4 174.00 | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 638.00 | 1 121 861.00 | | 1 059 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 333.00 | 1 150 951.00 | | 1 034 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 304.00 | -29 090.00 | | 25 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 199.00 | | 15 800.00 | 926 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 940 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 123 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 380.00 | | 4 720.00 | 120 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 11 080.00 | 8 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 663.00 | 10 921.00 | 1 280.00 | 86 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 016.00 | 10 921.00 | 1 280.00 | 80 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 735.00 | 11 397.00 | 27 338.00 | 38 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 804.00 | 126 466.00 | 27 338.00 | 153 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 994.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 9 014.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 29 745.00 | 31 355.00 | | 29 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 869.00 | 37 691.00 | | 36 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 692.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | 2 686.00 | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 881.00 | 50 373.00 | | 46 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 601.00 | 37 614.00 | | 35 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 444.00 | 78 060.00 | | 75 444.00 |