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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 790 530.00 | | 790 530.00 | 790 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 355.00 | 583.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 182.00 | 115 423.00 | 6 759.00 | 122 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 913.00 | 123 425.00 | 825 488.00 | 948 913.00 |
BT Marchandises | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 019.00 | 123 425.00 | 934 594.00 | 1 058 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | -62 169.00 | -57 736.00 | | -62 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 123.00 | -4 433.00 | | -34 123.00 |
DL TOTAL (I) | 799 839.00 | 833 962.00 | | 799 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 15 486.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 3 829.00 | | 4 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 287.00 | 99 732.00 | | 92 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 38 002.00 | | 34 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 755.00 | 157 240.00 | | 134 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 594.00 | 991 202.00 | | 934 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 755.00 | 154 081.00 | | 134 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 730.00 | | 2 740.00 | 957 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 557.00 | 27 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 557.00 | 948 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 380.00 | | 2 740.00 | 121 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 214.00 | 10 211.00 | | 113 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 567.00 | 10 211.00 | | 106 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |