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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 790 530.00 | | 790 530.00 | 790 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 603.00 | 1 840.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 182.00 | 116 682.00 | 5 500.00 | 122 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 997.00 | 124 931.00 | 813 066.00 | 937 997.00 |
BT Marchandises | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 964.00 | 124 931.00 | 896 033.00 | 1 020 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | -96 292.00 | -62 169.00 | | -96 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 240.00 | -34 123.00 | | -14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 785 599.00 | 799 839.00 | | 785 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 4 257.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 92 287.00 | | 72 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 082.00 | 34 861.00 | | 37 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 434.00 | 134 755.00 | | 110 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 033.00 | 934 594.00 | | 896 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 434.00 | 134 755.00 | | 110 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 913.00 | | 1 505.00 | 948 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 421.00 | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 421.00 | 937 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 120.00 | | 1 505.00 | 124 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 425.00 | 1 507.00 | | 123 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 778.00 | 1 507.00 | | 116 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | 14 705.00 | 490.00 | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 33 189.00 | 490.00 | 33 679.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |