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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 790 530.00 | | 790 530.00 | 790 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 263.00 | 675.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 442.00 | 105 304.00 | 14 138.00 | 119 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 730.00 | 113 214.00 | 844 516.00 | 957 730.00 |
BT Marchandises | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 415.00 | 113 214.00 | 991 202.00 | 1 104 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | -57 736.00 | -55 236.00 | | -57 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 433.00 | -2 500.00 | | -4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 833 962.00 | 838 395.00 | | 833 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 486.00 | 27 338.00 | | 15 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 732.00 | 65 745.00 | | 99 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 45 990.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 240.00 | 139 265.00 | | 157 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 202.00 | 977 660.00 | | 991 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 081.00 | 123 779.00 | | 154 081.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 418.00 | | 10 419.00 | 951 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 121 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 820.00 | | 1 667.00 | 123 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 421.00 | | 8 752.00 | 30 421.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 307.00 | 10 013.00 | 4 107.00 | 107 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 661.00 | 10 013.00 | 4 107.00 | 100 661.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
UX Autres créances clients | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486.00 | 12 327.00 | 3 159.00 | 15 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 048.00 | 153 890.00 | 3 159.00 | 157 048.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 436.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 9 158.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 33 014.00 | 31 480.00 | | 33 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 837.00 | 40 259.00 | | 38 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 713.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 501.00 | 4 149.00 | | 3 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 954.00 | 49 417.00 | | 48 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 794.00 | 36 952.00 | | 37 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 837.00 | 80 898.00 | | 80 837.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |