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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 790 530.00 | | 790 530.00 | 790 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 910.00 | 1 533.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 865.00 | 117 767.00 | 5 098.00 | 122 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 570.00 | 126 323.00 | 825 247.00 | 951 570.00 |
BT Marchandises | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 078.00 | 126 323.00 | 906 755.00 | 1 033 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | -110 533.00 | -96 292.00 | | -110 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | -14 240.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 786 782.00 | 785 599.00 | | 786 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 795.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | 72 365.00 | | 66 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | 37 082.00 | | 51 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 973.00 | 110 434.00 | | 119 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 755.00 | 896 033.00 | | 906 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 973.00 | 110 434.00 | | 119 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 997.00 | | 13 573.00 | 937 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | | 683.00 | 125 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 195.00 | | 12 889.00 | 15 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 931.00 | 1 392.00 | | 124 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 285.00 | 1 392.00 | | 118 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |