| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 616.00 | 28.00 | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 656.00 | 16 418.00 | 10 238.00 | 26 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 530.00 | 101 933.00 | 35 597.00 | 137 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 131.00 | 197 064.00 | 47 067.00 | 244 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 961.00 | 326 032.00 | 292 929.00 | 618 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 104.00 | 19 209.00 | 851 895.00 | 871 104.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 299.00 | 19 209.00 | 1 293 090.00 | 1 312 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 260.00 | 345 240.00 | 1 586 019.00 | 1 931 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 775 026.00 | 775 026.00 | | 775 026.00 |
DH Report à nouveau | -81 694.00 | | | -81 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 046.00 | -81 694.00 | | 195 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 902 177.00 | 707 631.00 | | 902 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 284.00 | 251 805.00 | | 194 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 1 916.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 057.00 | 280 866.00 | | 291 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 575.00 | 218 147.00 | | 196 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 843.00 | 771 605.00 | | 683 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 019.00 | 1 479 237.00 | | 1 586 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 3 456 714.00 | | 3 456 714.00 | 3 456 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 814.00 | | 3 456 814.00 | 3 456 814.00 |
FM Production stockée | | | -63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | 8 055.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 8 055.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 40 672.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | 4 330.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 45 002.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -36 947.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | -1 600.00 | | 18 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 928.00 | 3 590 612.00 | | 3 407 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 883.00 | 3 672 306.00 | | 3 212 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 046.00 | -81 694.00 | | 195 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 845.00 | 38 853.00 | | 44 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 496.00 | | 20 464.00 | 598 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 852.00 | | 20 464.00 | 387 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 438.00 | 39 593.00 | | 286 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 5 544.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 366.00 | 34 049.00 | | 281 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 057.00 | 291 057.00 | | 291 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UX Autres créances clients | 871 104.00 | | | 871 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 284.00 | 32 356.00 | 161 928.00 | 194 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 936.00 | 898 936.00 | | 898 936.00 |
VW T.V.A. | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 843.00 | 521 915.00 | 161 928.00 | 683 843.00 |