| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 656.00 | 24 087.00 | 2 568.00 | 26 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 083.00 | 149 665.00 | 7 418.00 | 157 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 511.00 | 263 941.00 | 50 569.00 | 314 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 893.00 | 448 337.00 | 260 556.00 | 708 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 878.00 | 10 160.00 | 466 719.00 | 476 878.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 687.00 | 10 160.00 | 672 527.00 | 682 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 580.00 | 458 497.00 | 933 083.00 | 1 391 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 585.00 | 252 950.00 | | 259 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 6 636.00 | | 16 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 287 744.00 | 271 885.00 | | 287 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 929.00 | 144 424.00 | | 222 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 6 268.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 714.00 | 291 130.00 | | 279 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 362.00 | 94 581.00 | | 139 362.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 8 676.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 339.00 | 545 077.00 | | 645 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 083.00 | 816 963.00 | | 933 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 959.00 | 6 934.00 | | 701 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 893.00 | | | 708 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 249.00 | | | 498 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 315.00 | 6 934.00 | | 491 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 346.00 | 27 992.00 | | 420 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 702.00 | 27 992.00 | | 409 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 714.00 | 279 714.00 | | 279 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 465 271.00 | 465 271.00 | | 465 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 929.00 | 189 957.00 | 32 972.00 | 222 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 458.00 | 502 458.00 | | 502 458.00 |
VW T.V.A. | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 339.00 | 612 367.00 | 32 972.00 | 645 339.00 |