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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 656.00 | 25 434.00 | 1 221.00 | 26 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 585.00 | 110 996.00 | 6 589.00 | 117 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 935.00 | 194 462.00 | 67 472.00 | 261 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 075.00 | 336 793.00 | 275 283.00 | 612 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 792.00 | 19 121.00 | 464 671.00 | 483 792.00 |
BZ Autres créances | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CF Disponibilités | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 343.00 | 19 121.00 | 800 222.00 | 819 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 419.00 | 355 914.00 | 1 075 505.00 | 1 431 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 944.00 | 259 585.00 | | 275 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 16 358.00 | | 10 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 297 539.00 | 287 744.00 | | 297 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 756.00 | 222 929.00 | | 230 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 107.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 288.00 | 279 714.00 | | 382 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 826.00 | 139 362.00 | | 163 826.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 965.00 | 645 339.00 | | 777 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 505.00 | 933 083.00 | | 1 075 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 893.00 | | 64 290.00 | 708 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 108.00 | 612 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 744.00 | 205 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 364.00 | 406 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 249.00 | | 64 290.00 | 498 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 337.00 | 29 033.00 | 140 578.00 | 448 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | 4 744.00 | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 693.00 | 29 033.00 | 135 834.00 | 437 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 160.00 | 8 962.00 | | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 8 962.00 | | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 8 962.00 | | 10 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 288.00 | 382 288.00 | | 382 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
UX Autres créances clients | 435 313.00 | 435 313.00 | | 435 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VB T. V. A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 756.00 | 44 845.00 | 185 911.00 | 230 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |
VW T.V.A. | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 965.00 | 592 054.00 | 185 911.00 | 777 965.00 |