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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 6 335.00 | 1 541.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 197.00 | 159 405.00 | 32 792.00 | 192 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 710.00 | 125 265.00 | 96 444.00 | 221 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 642.00 | 291 006.00 | 218 636.00 | 509 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BP En cours de production de services | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BT Marchandises | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 877.00 | | 295 877.00 | 295 877.00 |
BZ Autres créances | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 698.00 | | 711 697.00 | 711 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 339.00 | 291 006.00 | 930 333.00 | 1 221 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 420 746.00 | 380 610.00 | | 420 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | 40 136.00 | | 14 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 820.00 | 24 018.00 | | 18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 478 956.00 | 470 064.00 | | 478 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 712.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 122.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 485.00 | 72 114.00 | | 59 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 408.00 | 25 349.00 | | 17 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 537.00 | 154 748.00 | | 187 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 230.00 | 192 381.00 | | 170 230.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 9 457.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 377.00 | 454 170.00 | | 451 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 333.00 | 944 947.00 | | 930 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 859.00 | 396 559.00 | | 411 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 13 869.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 675.00 | | 8 367.00 | 506 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 72 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 509 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 952.00 | | 7 955.00 | 405 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 602.00 | | 412.00 | 77 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 843.00 | 36 163.00 | | 254 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 31.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 539.00 | 36 131.00 | | 248 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 36 952.00 | 22 110.00 | 59 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VP Divers | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 212.00 | 389 492.00 | 65 720.00 | 455 212.00 |
VW T.V.A. | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 969.00 | 411 859.00 | 22 110.00 | 433 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | 20 056.00 | | 14 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 372.00 | 120 058.00 | | 90 372.00 |
ST Autres comptes | 102 208.00 | 113 894.00 | | 102 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 054.00 | 156 508.00 | | 167 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 27 390.00 | 204 770.00 | | 27 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 122.00 | 11 524.00 | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 085.00 | 31 580.00 | | 24 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 684.00 | 419 112.00 | | 345 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 393.00 | 263 990.00 | | 206 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 330.00 | 595 230.00 | | 398 330.00 |