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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 116.00 | 170 833.00 | 52 284.00 | 223 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 441.00 | 213 568.00 | 6 873.00 | 220 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 015.00 | 389 762.00 | 147 254.00 | 537 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BP En cours de production de services | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BT Marchandises | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 529.00 | | 268 529.00 | 268 529.00 |
BZ Autres créances | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CF Disponibilités | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 403.00 | | 826 403.00 | 826 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 419.00 | 389 762.00 | 973 657.00 | 1 363 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 455 576.00 | | | 455 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 491 309.00 | | | 491 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 348.00 | | | 482 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 657.00 | | | 973 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 441.00 | | | 469 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 113.00 | | 45 917.00 | 537 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 016.00 | 537 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 115.00 | 20 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 901.00 | 443 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 541.00 | | 45 917.00 | 440 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 705.00 | 15 572.00 | 44 516.00 | 418 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 976.00 | | 1 615.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 729.00 | 15 572.00 | 42 901.00 | 411 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 261.00 | 81 354.00 | 12 907.00 | 94 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 641.00 | 335 771.00 | 66 870.00 | 402 641.00 |
VW T.V.A. | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610.00 | 448 703.00 | 12 907.00 | 461 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
ST Autres comptes | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 833.00 | | | 193 833.00 |
YT Sous‐traitance | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 931.00 | | | 382 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 501.00 | | | 255 501.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 465.00 | | | 422 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |