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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 6 367.00 | 1 509.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 038.00 | 167 165.00 | 26 873.00 | 194 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 160.00 | 154 924.00 | 68 236.00 | 223 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 933.00 | 328 455.00 | 184 477.00 | 512 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BP En cours de production de services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BT Marchandises | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 065.00 | | 313 065.00 | 313 065.00 |
BZ Autres créances | 114 965.00 | | 114 965.00 | 114 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 917.00 | | 220 917.00 | 220 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 029.00 | | 756 029.00 | 756 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 962.00 | 328 455.00 | 940 507.00 | 1 268 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 434 836.00 | 420 746.00 | | 434 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | 14 090.00 | | 11 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 621.00 | 18 820.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 484 906.00 | 478 956.00 | | 484 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 75.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 485.00 | 59 485.00 | | 47 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819.00 | 17 408.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 159.00 | 187 537.00 | | 200 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 292.00 | 170 230.00 | | 189 292.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 16 642.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 601.00 | 451 377.00 | | 455 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 507.00 | 930 333.00 | | 940 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 521.00 | 411 859.00 | | 434 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 423.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 642.00 | | 3 291.00 | 509 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 907.00 | | 3 291.00 | 413 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 006.00 | 37 449.00 | | 291 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 31.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 671.00 | 37 418.00 | | 284 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 313 065.00 | | | 313 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 168.00 | 30 908.00 | 16 260.00 | 47 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VP Divers | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 610.00 | 442 890.00 | 65 720.00 | 508 610.00 |
VW T.V.A. | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 782.00 | 434 521.00 | 16 260.00 | 450 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | 14 963.00 | | 15 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 191.00 | 90 372.00 | | 93 191.00 |
ST Autres comptes | 114 993.00 | 102 208.00 | | 114 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 762.00 | 167 054.00 | | 155 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 41 948.00 | 27 390.00 | | 41 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 801.00 | 11 306.00 | | 13 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 375.00 | 9 122.00 | | 9 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 827.00 | 24 085.00 | | 24 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 872.00 | 345 684.00 | | 366 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 736.00 | 206 393.00 | | 212 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 696.00 | 398 330.00 | | 419 696.00 |