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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 6 376.00 | 1 500.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 576.00 | 175 344.00 | 21 232.00 | 196 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 760.00 | 184 259.00 | 39 501.00 | 223 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 070.00 | 365 979.00 | 150 091.00 | 516 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BP En cours de production de services | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BT Marchandises | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 963.00 | | 336 963.00 | 336 963.00 |
BZ Autres créances | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CF Disponibilités | 184 196.00 | | 184 196.00 | 184 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 195.00 | | 765 195.00 | 765 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 265.00 | 365 979.00 | 915 286.00 | 1 281 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 445 984.00 | 434 836.00 | | 445 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 11 148.00 | | 22 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 423.00 | 13 621.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 502 075.00 | 484 906.00 | | 502 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | 47 485.00 | | 16 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 801.00 | 4 819.00 | | 18 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | 200 159.00 | | 176 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 301.00 | 189 292.00 | | 200 301.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 13 818.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 211.00 | 455 601.00 | | 413 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 286.00 | 940 507.00 | | 915 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 409.00 | 434 521.00 | | 394 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 316.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 933.00 | | 3 138.00 | 512 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 198.00 | | 3 138.00 | 417 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 455.00 | 37 524.00 | | 328 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 9.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 089.00 | 37 515.00 | | 322 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 336 963.00 | 336 963.00 | | 336 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VP Divers | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 699.00 | 435 979.00 | 65 720.00 | 501 699.00 |
VW T.V.A. | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 409.00 | 394 409.00 | | 394 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 443.00 | 15 452.00 | | 15 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 384.00 | 93 191.00 | | 91 384.00 |
ST Autres comptes | 104 199.00 | 114 993.00 | | 104 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 177.00 | 155 762.00 | | 152 177.00 |
YT Sous‐traitance | 18 100.00 | 41 948.00 | | 18 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 901.00 | 13 801.00 | | 5 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 851.00 | 9 375.00 | | 9 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 294.00 | 24 827.00 | | 25 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 340.00 | 366 872.00 | | 352 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 444.00 | 212 736.00 | | 210 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 761.00 | 419 696.00 | | 371 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |