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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 476.00 | 6 976.00 | 1 500.00 | 8 476.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 781.00 | 194 607.00 | 18 174.00 | 212 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 760.00 | 217 122.00 | 10 638.00 | 227 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 113.00 | 418 705.00 | 118 408.00 | 537 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BP En cours de production de services | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BT Marchandises | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 595.00 | 266.00 | 308 328.00 | 308 595.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CF Disponibilités | 517 982.00 | | 517 982.00 | 517 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 875.00 | 266.00 | 994 608.00 | 994 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 988.00 | 418 971.00 | 1 113 017.00 | 1 531 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 468 185.00 | 468 352.00 | | 468 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 14 832.00 | | 2 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016.00 | 3 439.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 497 892.00 | 511 924.00 | | 497 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 237.00 | 39 331.00 | | 237 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 332.00 | 22 284.00 | | 22 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 627.00 | 191 129.00 | | 135 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 073.00 | 190 654.00 | | 218 073.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 849.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 124.00 | 444 297.00 | | 615 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 017.00 | 956 221.00 | | 1 113 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 881.00 | | | 590 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 815.00 | | 12 670.00 | 524 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 72 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 537 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 321.00 | | 12 220.00 | 428 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 774.00 | | 450.00 | 72 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 745.00 | 14 960.00 | | 403 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 305.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 074.00 | 14 655.00 | | 397 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 307 956.00 | 307 956.00 | | 307 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 958.00 | 212 715.00 | 24 243.00 | 236 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 055.00 | 368 546.00 | 67 509.00 | 436 055.00 |
VW T.V.A. | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 792.00 | 568 549.00 | 24 243.00 | 592 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
ST Autres comptes | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
YT Sous‐traitance | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 093.00 | | | 371 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 403.00 | | | 218 403.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 504.00 | | | 378 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |