| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 494.00 | 52 249.00 | 5 245.00 | 57 494.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 22 003.00 | 6 372.00 | 28 375.00 |
AN Terrains | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
AP Constructions | 2 398 721.00 | 100 684.00 | 2 298 037.00 | 2 398 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 565.00 | 123 316.00 | 20 248.00 | 143 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 783.00 | 471 794.00 | 219 990.00 | 691 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 695 018.00 | 770 046.00 | 2 924 973.00 | 3 695 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 309.00 | 2 939.00 | 486 370.00 | 489 309.00 |
BZ Autres créances | 198 977.00 | | 198 977.00 | 198 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 124.00 | | 909 124.00 | 909 124.00 |
CF Disponibilités | 552 059.00 | | 552 059.00 | 552 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 265.00 | 2 939.00 | 2 207 326.00 | 2 210 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 283.00 | 772 984.00 | 5 132 299.00 | 5 905 283.00 |
CU Autres participations | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 216.00 | 108 944.00 | | 99 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 379 870.00 | 2 250 531.00 | | 2 379 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 766.00 | 258 678.00 | | 328 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 751.00 | 254 548.00 | | 264 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 140.00 | 3 004 237.00 | | 3 204 140.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 397.00 | 97 095.00 | | 79 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 397.00 | 97 095.00 | | 86 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 441.00 | 7 354.00 | | 11 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 699.00 | 1 256 423.00 | | 722 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 541.00 | 429 504.00 | | 439 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 771.00 | 365 590.00 | | 142 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 046.00 | 563 737.00 | | 525 046.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 178.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 763.00 | 2 622 785.00 | | 1 841 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 299.00 | 5 724 118.00 | | 5 132 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 317.00 | | 2 622 317.00 | 2 622 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 317.00 | | 2 622 317.00 | 2 622 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 753 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 588.00 | 21 828.00 | | 28 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 588.00 | 21 828.00 | | 28 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 12 007.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 588.00 | 9 821.00 | | 21 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -600.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 044.00 | 3 630 530.00 | | 3 483 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 277.00 | 3 371 852.00 | | 3 154 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 766.00 | 258 678.00 | | 328 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 577.00 | | 100 203.00 | 3 689 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 86 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 540.00 | 84 222.00 | 3 695 018.00 | 10 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 84 134.00 | 3 489 813.00 | 10 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 606.00 | | 5 697.00 | 112 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 226.00 | | 86 261.00 | 3 498 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 746.00 | | 8 245.00 | 78 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 125.00 | 139 703.00 | 82 782.00 | 713 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 618.00 | 4 634.00 | | 69 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 507.00 | 135 069.00 | 82 782.00 | 643 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 095.00 | 7 000.00 | 17 699.00 | 97 095.00 |
6T Sur comptes clients | 4 798.00 | 72.00 | 1 931.00 | 4 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798.00 | 72.00 | 1 931.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 893.00 | 7 072.00 | 19 630.00 | 101 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 441.00 | 269.00 | 11 172.00 | 11 441.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 980.00 | 21 908.00 | 326 378.00 | 403 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 743.00 | 250 743.00 | | 250 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UP Prêts | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
UX Autres créances clients | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 699.00 | 80 469.00 | 514 204.00 | 722 699.00 |
VI Groupe et associés | 35 561.00 | 10 878.00 | 24 684.00 | 35 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 336.00 | 711 074.00 | 60 262.00 | 771 336.00 |
VW T.V.A. | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 763.00 | 781 605.00 | 876 437.00 | 1 841 763.00 |