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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 494.00 | 53 601.00 | 3 893.00 | 57 494.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 24 714.00 | 3 661.00 | 28 375.00 |
AN Terrains | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
AP Constructions | 2 401 542.00 | 164 275.00 | 2 237 267.00 | 2 401 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 956.00 | 135 743.00 | 29 213.00 | 164 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 385.00 | 434 537.00 | 216 848.00 | 651 385.00 |
BF Prêts | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 766.00 | 812 870.00 | 2 873 896.00 | 3 686 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 217.00 | 20 334.00 | 554 882.00 | 575 217.00 |
BZ Autres créances | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 636.00 | | 452 636.00 | 452 636.00 |
CF Disponibilités | 736 691.00 | | 736 691.00 | 736 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 864.00 | 20 334.00 | 1 950 529.00 | 1 970 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 630.00 | 833 205.00 | 4 824 425.00 | 5 657 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 469 870.00 | | | 2 469 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 740.00 | | | 3 260 740.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 378.00 | | | 552 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 861.00 | | | 516 861.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 248.00 | | | 1 467 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 425.00 | | | 4 824 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 452.00 | | | 676 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 958.00 | | 2 438 958.00 | 2 438 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 958.00 | | 2 438 958.00 | 2 438 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 323.00 | | | 3 285 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 071.00 | | | 2 994 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 018.00 | | 221 471.00 | 3 695 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 723.00 | 3 686 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 723.00 | 3 473 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 813.00 | | 213 537.00 | 3 489 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 902.00 | | 7 934.00 | 86 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 397.00 | 10 040.00 | | 86 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | 17 396.00 | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 17 396.00 | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 335.00 | 27 436.00 | | 89 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 952.00 | | 516 952.00 | 516 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UP Prêts | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
UX Autres créances clients | 550 043.00 | | | 550 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 286.00 | 50 134.00 | 203 314.00 | 309 286.00 |
VI Groupe et associés | 35 426.00 | 20 734.00 | 14 692.00 | 35 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 159.00 | 717 160.00 | 89 999.00 | 807 159.00 |
VW T.V.A. | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 248.00 | 676 452.00 | 734 958.00 | 1 467 248.00 |