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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 976.00 | 84 053.00 | 15 923.00 | 99 976.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
AN Terrains | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
AP Constructions | 2 401 542.00 | 355 377.00 | 2 046 165.00 | 2 401 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 659.00 | 191 757.00 | 55 903.00 | 247 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 745.00 | 615 877.00 | 231 869.00 | 847 745.00 |
BF Prêts | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 800.00 | 1 275 439.00 | 3 065 362.00 | 4 340 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 469.00 | 19 339.00 | 506 130.00 | 525 469.00 |
BZ Autres créances | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 526.00 | | 1 150 526.00 | 1 150 526.00 |
CF Disponibilités | 921 976.00 | | 921 976.00 | 921 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 800.00 | 19 339.00 | 2 721 461.00 | 2 740 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 600.00 | 1 294 777.00 | 5 786 823.00 | 7 081 600.00 |
CU Autres participations | 338 854.00 | | 338 854.00 | 338 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | 117 184.00 | | 84 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 021 754.00 | 2 887 449.00 | | 3 021 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 767.00 | 268 610.00 | | 495 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 754.00 | 230 611.00 | | 256 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 067.00 | 3 635 390.00 | | 3 990 067.00 |
DP Provisions pour risques | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 213.00 | 101 397.00 | | 121 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 649.00 | 123 832.00 | | 143 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 054.00 | 208 742.00 | | 158 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 206.00 | 687 729.00 | | 765 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 139 564.00 | | 75 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 269.00 | 604 568.00 | | 652 269.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 5 072.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 107.00 | 1 645 676.00 | | 1 653 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 823.00 | 5 404 898.00 | | 5 786 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 971.00 | | 2 865 971.00 | 2 865 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 971.00 | | 2 865 971.00 | 2 865 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 1 363.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 487.00 | 23 927.00 | | 21 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 656.00 | 25 290.00 | | 24 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | 3 624.00 | | 12 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 817.00 | 8 877.00 | | 19 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 248.00 | 12 501.00 | | 32 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 593.00 | 12 789.00 | | -7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 542.00 | 3 513 239.00 | | 3 715 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 775.00 | 3 244 629.00 | | 3 219 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 767.00 | 268 610.00 | | 495 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 943.00 | | 360 562.00 | 3 998 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 099.00 | 427 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 705.00 | 4 340 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 3 752 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 451.00 | | 11 334.00 | 149 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 258.00 | | 16 039.00 | 3 740 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 234.00 | | 333 189.00 | 109 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 242.00 | 157 197.00 | | 1 118 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 404.00 | 9 023.00 | | 103 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 838.00 | 148 173.00 | | 1 014 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 832.00 | 19 817.00 | | 123 832.00 |
6T Sur comptes clients | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 171.00 | 19 817.00 | | 143 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 527.00 | 9 053.00 | 718 348.00 | 752 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 398.00 | 142 398.00 | | 142 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 281.00 | 246 281.00 | | 246 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UP Prêts | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 473 071.00 | 473 071.00 | | 473 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
VB T. V. A. | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 054.00 | 50 967.00 | 107 087.00 | 158 054.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 516.00 | 577 647.00 | 140 869.00 | 718 516.00 |
VW T.V.A. | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 107.00 | 802 545.00 | 825 434.00 | 1 653 107.00 |