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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 880.00 | 57 916.00 | 16 964.00 | 74 880.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 27 425.00 | 950.00 | 28 375.00 |
AN Terrains | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
AP Constructions | 2 401 542.00 | 227 976.00 | 2 173 566.00 | 2 401 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 471.00 | 149 772.00 | 26 699.00 | 176 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 879.00 | 486 865.00 | 259 014.00 | 745 879.00 |
BF Prêts | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 731.00 | 949 954.00 | 2 866 777.00 | 3 816 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 011.00 | 19 339.00 | 724 672.00 | 744 011.00 |
BZ Autres créances | 223 997.00 | | 223 997.00 | 223 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 636.00 | | 452 636.00 | 452 636.00 |
CF Disponibilités | 909 692.00 | | 909 692.00 | 909 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 953.00 | 19 339.00 | 2 369 614.00 | 2 388 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 684.00 | 969 293.00 | 5 236 391.00 | 6 205 684.00 |
CU Autres participations | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 088.00 | 104 816.00 | | 111 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 615 497.00 | 2 469 870.00 | | 2 615 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 904.00 | 291 252.00 | | 543 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 953.00 | 263 266.00 | | 240 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 978.00 | 3 260 740.00 | | 3 642 978.00 |
DP Provisions pour risques | 22 435.00 | 7 000.00 | | 22 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 520.00 | 89 437.00 | | 92 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 955.00 | 96 437.00 | | 114 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 152.00 | 309 286.00 | | 259 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 530.00 | 552 378.00 | | 555 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 425.00 | 83 829.00 | | 100 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 575.00 | 516 861.00 | | 558 575.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 4 895.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 458.00 | 1 467 248.00 | | 1 478 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 391.00 | 4 824 425.00 | | 5 236 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 145.00 | | 2 737 145.00 | 2 737 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 145.00 | | 2 737 145.00 | 2 737 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 092.00 | 26 927.00 | | 33 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 092.00 | 26 927.00 | | 33 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 542.00 | 26 927.00 | | 48 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 1 096.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 083.00 | 10 040.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 11 136.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 842.00 | 15 791.00 | | 40 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 824.00 | 3 285 323.00 | | 3 548 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 919.00 | 2 994 071.00 | | 3 004 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 904.00 | 291 252.00 | | 543 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 766.00 | | 133 821.00 | 3 686 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 101 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 041.00 | 3 816 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 956.00 | 3 579 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 303.00 | | 17 386.00 | 118 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 627.00 | | 106 780.00 | 3 473 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 836.00 | | 9 655.00 | 94 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 870.00 | 137 084.00 | | 812 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 315.00 | 7 027.00 | | 78 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 555.00 | 130 057.00 | | 734 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 437.00 | 18 518.00 | | 96 437.00 |
6T Sur comptes clients | 20 334.00 | | 996.00 | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 334.00 | | 996.00 | 20 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 771.00 | 18 519.00 | 996.00 | 116 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 577.00 | | 538 577.00 | 538 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UP Prêts | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 726 839.00 | 726 839.00 | | 726 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 152.00 | 50 410.00 | 204 435.00 | 259 152.00 |
VI Groupe et associés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 919.00 | 207 919.00 | | 207 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 686.00 | 961 052.00 | 89 635.00 | 1 050 686.00 |
VW T.V.A. | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 458.00 | 731 139.00 | 743 012.00 | 1 478 458.00 |