| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 642.00 | 75 029.00 | 13 613.00 | 88 642.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
AN Terrains | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
AP Constructions | 2 401 542.00 | 291 677.00 | 2 109 866.00 | 2 401 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 407.00 | 169 850.00 | 73 556.00 | 243 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 565.00 | 553 311.00 | 286 254.00 | 839 565.00 |
BF Prêts | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 943.00 | 1 118 242.00 | 2 880 701.00 | 3 998 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 146.00 | 19 339.00 | 524 807.00 | 544 146.00 |
BZ Autres créances | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 815.00 | | 456 815.00 | 456 815.00 |
CF Disponibilités | 1 294 099.00 | | 1 294 099.00 | 1 294 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 535.00 | 19 339.00 | 2 524 196.00 | 2 543 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 478.00 | 1 137 580.00 | 5 404 898.00 | 6 542 478.00 |
CU Autres participations | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 184.00 | 111 088.00 | | 117 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 887 449.00 | 2 615 497.00 | | 2 887 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 610.00 | 543 904.00 | | 268 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 611.00 | 240 953.00 | | 230 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 390.00 | 3 642 978.00 | | 3 635 390.00 |
DP Provisions pour risques | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 397.00 | 92 520.00 | | 101 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 832.00 | 114 955.00 | | 123 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 742.00 | 259 152.00 | | 208 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 729.00 | 555 530.00 | | 687 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 564.00 | 100 425.00 | | 139 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 568.00 | 558 575.00 | | 604 568.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 4 775.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 676.00 | 1 478 458.00 | | 1 645 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 898.00 | 5 236 391.00 | | 5 404 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 471.00 | | 2 719 471.00 | 2 719 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 471.00 | | 2 719 471.00 | 2 719 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 718 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 15 450.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 927.00 | 33 092.00 | | 23 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 290.00 | 48 542.00 | | 25 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 1 549.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 877.00 | 5 083.00 | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | 7 700.00 | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 789.00 | 40 842.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 239.00 | 3 548 824.00 | | 3 513 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 629.00 | 3 004 919.00 | | 3 244 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 610.00 | 543 904.00 | | 268 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 731.00 | | 184 986.00 | 3 816 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774.00 | 109 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 3 998 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 689.00 | | 13 762.00 | 135 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 636.00 | | 160 622.00 | 3 579 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 406.00 | | 10 602.00 | 101 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 954.00 | 168 287.00 | | 949 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 342.00 | 18 063.00 | | 85 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 613.00 | 150 225.00 | | 864 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 955.00 | 8 877.00 | | 114 955.00 |
6T Sur comptes clients | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 294.00 | 8 877.00 | | 134 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 331.00 | 25 877.00 | 563 307.00 | 672 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UP Prêts | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 477 825.00 | 477 825.00 | | 477 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
VB T. V. A. | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 742.00 | 50 687.00 | 158 055.00 | 208 742.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 584.00 | 676 971.00 | 146 612.00 | 823 584.00 |
VW T.V.A. | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 676.00 | 841 166.00 | 721 363.00 | 1 645 676.00 |