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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997.00 | 16 794.00 | 5 202.00 | 21 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 710.00 | 54 173.00 | 28 537.00 | 82 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 545.00 | 70 967.00 | 81 577.00 | 152 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 432.00 | 28 717.00 | 94 714.00 | 123 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 886.00 | 2 262.00 | 76 624.00 | 78 886.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 230 321.00 | | 230 321.00 | 230 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 208.00 | 30 980.00 | 423 227.00 | 454 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 753.00 | 101 948.00 | 504 805.00 | 606 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 805.00 | | | 504 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 070.00 | 4 021.00 | 123.00 | 67 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 070.00 | 4 021.00 | 123.00 | 67 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 349.00 | 4 151.00 | 4 198.00 | 8 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 071.00 | 100 454.00 | 1 617.00 | 102 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 401.00 | 182 203.00 | 4 198.00 | 186 401.00 |