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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 18 428.00 | 3 776.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 352.00 | 59 472.00 | 26 880.00 | 86 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 395.00 | 77 900.00 | 80 494.00 | 158 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 071.00 | 2 262.00 | 86 808.00 | 89 071.00 |
BZ Autres créances | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CF Disponibilités | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 047.00 | 2 262.00 | 407 784.00 | 410 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 442.00 | 80 163.00 | 488 279.00 | 568 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DG Autres réserves | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 292 031.00 | | | 292 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 279.00 | | | 488 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 773.00 | | 963 773.00 | 963 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 773.00 | | 963 773.00 | 963 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 407.00 | | | 1 012 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 870.00 | | | 997 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 968.00 | 6 933.00 | | 70 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 968.00 | 6 933.00 | | 70 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 2 985.00 | 1 216.00 | 4 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VP Divers | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 065.00 | 124 448.00 | 1 617.00 | 126 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 206.00 | 160 990.00 | 1 216.00 | 162 206.00 |