| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 758.00 | 82.00 | 4 841.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 938.00 | 23 527.00 | 13 410.00 | 36 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 247.00 | 33 494.00 | 44 753.00 | 78 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 727.00 | 61 780.00 | 107 947.00 | 169 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BZ Autres créances | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CF Disponibilités | 264 538.00 | | 264 538.00 | 264 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 051.00 | | 487 051.00 | 487 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 779.00 | 61 780.00 | 594 998.00 | 656 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DG Autres réserves | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
DL TOTAL (I) | 349 237.00 | | | 349 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 998.00 | | | 594 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 631.00 | | 1 351 631.00 | 1 351 631.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 406.00 | | 1 352 406.00 | 1 352 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 170.00 | | | 1 357 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 914.00 | | | 1 280 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 920.00 | | 48 790.00 | 161 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 982.00 | 169 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 982.00 | 115 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 379.00 | | 48 790.00 | 107 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 296.00 | 17 208.00 | 35 724.00 | 80 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 1 424.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 962.00 | 15 784.00 | 35 724.00 | 76 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 3 795.00 | 3 187.00 | 6 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 509.00 | 151 834.00 | 1 675.00 | 153 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 761.00 | 151 574.00 | 3 187.00 | 154 761.00 |