| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 189.00 | 3 601.00 | 3 791.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 21 759.00 | 996.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 53 277.00 | 36 965.00 | 90 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 360.00 | 75 226.00 | 91 133.00 | 166 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 778.00 | 2 262.00 | 106 516.00 | 108 778.00 |
BZ Autres créances | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CF Disponibilités | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 354.00 | 2 262.00 | 444 092.00 | 446 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 714.00 | 77 489.00 | 535 225.00 | 612 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DG Autres réserves | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 353 202.00 | | | 353 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 225.00 | | | 535 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 610.00 | | 1 048 610.00 | 1 048 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 610.00 | | 1 048 610.00 | 1 048 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 518.00 | | | 1 052 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 542.00 | | | 967 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 736.00 | | 25 987.00 | 159 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 363.00 | 166 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 112 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 3 791.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 094.00 | | 22 196.00 | 110 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 675.00 | 8 843.00 | 19 291.00 | 85 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | 8 653.00 | 19 291.00 | 85 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 149.00 | 3 695.00 | 14 454.00 | 18 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 647.00 | 178 102.00 | 1 545.00 | 179 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 822.00 | 125 367.00 | 14 454.00 | 139 822.00 |