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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 20 250.00 | 2 504.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 338.00 | 65 424.00 | 21 913.00 | 87 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 736.00 | 85 675.00 | 74 061.00 | 159 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 624.00 | 2 262.00 | 82 361.00 | 84 624.00 |
BZ Autres créances | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CF Disponibilités | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 665.00 | 2 262.00 | 388 402.00 | 390 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 401.00 | 87 937.00 | 462 463.00 | 550 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DG Autres réserves | 212 118.00 | | | 212 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 323 226.00 | | | 323 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 463.00 | | | 462 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 281.00 | | 916 281.00 | 916 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 281.00 | | 916 281.00 | 916 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 037.00 | | | 928 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 692.00 | | | 873 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 396.00 | | 1 535.00 | 158 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 159 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 558.00 | | 1 535.00 | 108 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 901.00 | 7 774.00 | | 77 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | 7 774.00 | | 77 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VP Divers | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 632.00 | 150 015.00 | 1 617.00 | 151 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |