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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 568.00 | 99 785.00 | 34 782.00 | 134 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 838.00 | 188 160.00 | 45 678.00 | 233 838.00 |
BT Marchandises | 539 177.00 | 40 274.00 | 498 902.00 | 539 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 642 632.00 | | 642 632.00 | 642 632.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 524.00 | 40 274.00 | 1 183 249.00 | 1 223 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 363.00 | 228 435.00 | 1 228 927.00 | 1 457 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 542.00 | | | 573 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 575.00 | | | 448 575.00 |
DH Report à nouveau | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DL TOTAL (I) | 585 876.00 | | | 585 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
EA Autres dettes | 264 733.00 | | | 264 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 927.00 | | | 1 228 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 635.00 | | | 623 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 135.00 | | 1 256 135.00 | 1 256 135.00 |
FG Production vendue services | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 950.00 | | 1 265 950.00 | 1 265 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 607.00 | | | 1 310 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 819.00 | | | 1 257 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 906.00 | 6 255.00 | | 181 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 906.00 | 6 255.00 | | 181 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 677.00 | 374 677.00 | | 374 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 5 223.00 | 19 416.00 | 24 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 222.00 | 110 000.00 | 584 223.00 | 694 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 051.00 | 623 635.00 | 19 416.00 | 643 051.00 |