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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 568.00 | 109 007.00 | 25 561.00 | 134 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 159.00 | 182 696.00 | 36 462.00 | 219 159.00 |
BT Marchandises | 514 432.00 | 27 000.00 | 487 432.00 | 514 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | 783.00 | 14 854.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 617 358.00 | | 617 358.00 | 617 358.00 |
CF Disponibilités | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 047.00 | 27 783.00 | 1 164 264.00 | 1 192 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 207.00 | 210 480.00 | 1 200 726.00 | 1 411 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 818.00 | | | 591 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 363.00 | | | 501 363.00 |
DH Report à nouveau | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DL TOTAL (I) | 668 095.00 | | | 668 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
EA Autres dettes | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 631.00 | | | 532 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 726.00 | | | 1 200 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 894.00 | | 1 268 894.00 | 1 268 894.00 |
FG Production vendue services | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 790.00 | | 1 276 790.00 | 1 276 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 345.00 | | | 1 340 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 127.00 | | | 1 258 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 943.00 | | | 222 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 160.00 | 9 221.00 | 14 685.00 | 188 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 160.00 | 9 221.00 | 14 685.00 | 188 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 161.00 | 28 271.00 | 323 890.00 | 352 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 416.00 | 5 307.00 | 14 109.00 | 19 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VP Divers | 617 359.00 | | | 617 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 565.00 | 60 064.00 | 602 500.00 | 662 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 632.00 | 194 633.00 | 337 999.00 | 532 632.00 |