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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 943.00 | 69 890.00 | 9 052.00 | 78 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 793.00 | 130 127.00 | 329 665.00 | 459 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 107.00 | 200 018.00 | 361 089.00 | 561 107.00 |
BT Marchandises | 778 745.00 | 12 211.00 | 766 534.00 | 778 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 053.00 | 12 211.00 | 907 842.00 | 920 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 161.00 | 212 229.00 | 1 268 931.00 | 1 481 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DG Autres réserves | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
DH Report à nouveau | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
DL TOTAL (I) | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 184.00 | | | 476 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
EA Autres dettes | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 722.00 | | | 813 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 931.00 | | | 1 268 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 357.00 | | | 465 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 773.00 | | 2 002 773.00 | 2 002 773.00 |
FG Production vendue services | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 204.00 | | 2 010 204.00 | 2 010 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 056.00 | | | 2 095 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 710.00 | | | 1 875 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 288.00 | | 15 820.00 | 545 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 707.00 | | 5 029.00 | 533 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 10 791.00 | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 202.00 | 42 816.00 | | 157 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 202.00 | 42 816.00 | | 157 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 184.00 | 127 994.00 | 274 964.00 | 476 184.00 |
VI Groupe et associés | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 693.00 | 103 553.00 | 22 140.00 | 125 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 548.00 | 465 358.00 | 274 964.00 | 813 548.00 |