| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 4 061.00 | 4 828.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 462.00 | 24 104.00 | 25 357.00 | 49 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 662.00 | 75 185.00 | 116 477.00 | 191 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 668.00 | 103 351.00 | 292 317.00 | 395 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BT Marchandises | 1 352 731.00 | 17 685.00 | 1 335 045.00 | 1 352 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 798.00 | 15 814.00 | 1 278 984.00 | 1 294 798.00 |
BZ Autres créances | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 846.00 | 33 500.00 | 2 810 346.00 | 2 843 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 515.00 | 136 851.00 | 3 102 664.00 | 3 239 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 753 139.00 | 806 435.00 | | 753 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 677.00 | -53 296.00 | | 143 677.00 |
DL TOTAL (I) | 938 726.00 | 795 049.00 | | 938 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 546.00 | 140 549.00 | | 133 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 657.00 | 237 452.00 | | 251 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 095.00 | 960 495.00 | | 1 063 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 919.00 | 195 648.00 | | 200 919.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 10 156.00 | | 7 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 528.00 | 10 957.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 937.00 | 1 833 346.00 | | 2 163 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 664.00 | 2 628 395.00 | | 3 102 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 733.00 | 1 730 287.00 | | 2 064 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 154.00 | | 36 508.00 | 385 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 767.00 | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 994.00 | 395 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 241 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 699.00 | | 6 150.00 | 124 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 043.00 | | 30 308.00 | 216 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 412.00 | | 50.00 | 44 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 470.00 | 28 508.00 | 1 628.00 | 76 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 954.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 363.00 | 26 555.00 | 1 628.00 | 74 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 692.00 | | 6.00 | 17 692.00 |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | 6 030.00 | 395.00 | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | 6 030.00 | 401.00 | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | 6 030.00 | 401.00 | 27 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 030.00 | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 096.00 | 1 063 096.00 | | 1 063 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 160.00 | | | 1 276 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 399.00 | 448 399.00 | | 448 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 273.00 | 34 069.00 | 78 621.00 | 133 273.00 |
VI Groupe et associés | 251 657.00 | 251 657.00 | | 251 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
VP Divers | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 877.00 | 1 476 182.00 | 23 695.00 | 1 499 877.00 |
VW T.V.A. | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 628.00 | 2 009 424.00 | 78 621.00 | 2 108 628.00 |