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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 816.00 | 10 503.00 | 2 313.00 | 12 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 57 469.00 | 3 147.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 937.00 | 182 732.00 | 81 205.00 | 263 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 715.00 | 250 704.00 | 225 012.00 | 475 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BT Marchandises | 1 402 928.00 | 31 539.00 | 1 371 389.00 | 1 402 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 693.00 | 482.00 | 777 210.00 | 777 693.00 |
BZ Autres créances | 448 768.00 | | 448 768.00 | 448 768.00 |
CF Disponibilités | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 328.00 | 32 021.00 | 2 856 307.00 | 2 888 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 044.00 | 282 725.00 | 3 081 319.00 | 3 364 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 565 975.00 | 1 387 065.00 | | 1 565 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 695.00 | 178 910.00 | | -31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 189.00 | 1 607 885.00 | | 1 576 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 813.00 | 33 421.00 | | 55 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 104.00 | 809 535.00 | | 741 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 558.00 | 299 912.00 | | 211 558.00 |
EA Autres dettes | 490 577.00 | 195 164.00 | | 490 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 077.00 | 3 892.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 130.00 | 1 362 507.00 | | 1 505 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 319.00 | 2 970 392.00 | | 3 081 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 740.00 | | 38 725.00 | 461 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 470.00 | 475 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 324 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 376.00 | | 2 400.00 | 132 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 977.00 | | 36 325.00 | 312 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 443.00 | 28 948.00 | 24 750.00 | 246 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 87.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 027.00 | 28 860.00 | 24 750.00 | 236 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 376.00 | 9 162.00 | | 22 376.00 |
6T Sur comptes clients | 21 125.00 | 482.00 | 21 125.00 | 21 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 501.00 | 9 644.00 | 21 125.00 | 43 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 501.00 | 9 644.00 | 21 125.00 | 43 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 21 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 104.00 | 741 104.00 | | 741 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 558.00 | 211 558.00 | | 211 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 577.00 | 490 577.00 | | 490 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 451 635.00 | 451 635.00 | | 451 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 827.00 | 774 827.00 | | 774 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 757.00 | 1 266 371.00 | 16 387.00 | 1 282 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 316.00 | 1 449 316.00 | | 1 449 316.00 |