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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 515.00 | 10 582.00 | 933.00 | 11 515.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 949.00 | 42 764.00 | 10 185.00 | 52 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 800.00 | 114 791.00 | 127 008.00 | 241 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 587.00 | 168 138.00 | 276 449.00 | 444 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BT Marchandises | 1 457 084.00 | 14 985.00 | 1 442 098.00 | 1 457 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 815.00 | 16 847.00 | 1 408 967.00 | 1 425 815.00 |
BZ Autres créances | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CF Disponibilités | 412 602.00 | | 412 602.00 | 412 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 035.00 | 31 832.00 | 3 524 202.00 | 3 556 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 622.00 | 199 970.00 | 3 800 651.00 | 4 000 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 008 405.00 | 832 046.00 | | 1 008 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 565.00 | 294 087.00 | | 247 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 880.00 | 1 168 044.00 | | 1 297 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 240.00 | 158 549.00 | | 110 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582.00 | 7 322.00 | | 8 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 383.00 | 4 148.00 | | 116 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 675.00 | 1 168 673.00 | | 1 482 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 012.00 | 333 265.00 | | 209 012.00 |
EA Autres dettes | 575 076.00 | 372 744.00 | | 575 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 4 895.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 770.00 | 2 049 598.00 | | 2 502 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 651.00 | 3 217 642.00 | | 3 800 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 815.00 | 1 939 388.00 | | 2 318 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 374.00 | | 6 218.00 | 425 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 429 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 294 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 839.00 | | 636.00 | 132 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 840.00 | | 5 582.00 | 290 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 927.00 | 33 848.00 | 1 637.00 | 135 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 3 319.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 664.00 | 30 529.00 | 1 637.00 | 128 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 638.00 | | 2 653.00 | 17 638.00 |
6T Sur comptes clients | 10 617.00 | 6 626.00 | 395.00 | 10 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 255.00 | 6 626.00 | 3 048.00 | 28 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 255.00 | 6 626.00 | 3 048.00 | 28 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 626.00 | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 675.00 | 1 482 675.00 | | 1 482 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 077.00 | 575 077.00 | | 575 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 778.00 | 1 406 778.00 | | 1 406 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 111.00 | 42 539.00 | 67 572.00 | 110 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VP Divers | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 885.00 | 1 664 523.00 | 16 362.00 | 1 680 885.00 |
VW T.V.A. | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 387.00 | 2 318 815.00 | 67 572.00 | 2 386 387.00 |