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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 7 262.00 | 3 616.00 | 10 879.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 949.00 | 33 840.00 | 19 109.00 | 52 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 889.00 | 94 823.00 | 143 065.00 | 237 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 040.00 | 135 926.00 | 304 113.00 | 440 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BT Marchandises | 1 218 116.00 | 17 638.00 | 1 200 477.00 | 1 218 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 166.00 | 10 616.00 | 1 400 549.00 | 1 411 166.00 |
BZ Autres créances | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CF Disponibilités | 204 269.00 | | 204 269.00 | 204 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 783.00 | 28 255.00 | 2 913 528.00 | 2 941 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 824.00 | 164 182.00 | 3 217 642.00 | 3 381 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 832 046.00 | 753 139.00 | | 832 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 087.00 | 143 677.00 | | 294 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 044.00 | 938 726.00 | | 1 168 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 549.00 | 581 671.00 | | 158 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 251 657.00 | | 7 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | 55 309.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 673.00 | 1 063 095.00 | | 1 168 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 265.00 | 200 919.00 | | 333 265.00 |
EA Autres dettes | 372 744.00 | 7 756.00 | | 372 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 895.00 | 3 528.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 598.00 | 2 163 937.00 | | 2 049 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 642.00 | 3 102 664.00 | | 3 217 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 669.00 | | 51 705.00 | 395 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 333.00 | 16 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 440 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 132 839.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 849.00 | | 1 990.00 | 130 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 124.00 | | 49 715.00 | 241 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 351.00 | 32 576.00 | | 103 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 3 201.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 290.00 | 29 374.00 | | 99 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 686.00 | | 48.00 | 17 686.00 |
6T Sur comptes clients | 15 814.00 | 1 286.00 | 6 484.00 | 15 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 1 286.00 | 6 531.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 1 286.00 | 6 531.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 6 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 674.00 | 1 168 674.00 | | 1 168 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 745.00 | 372 745.00 | | 372 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 709.00 | | | 1 398 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 956.00 | 46 746.00 | 110 210.00 | 156 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VP Divers | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 450.00 | 1 500 088.00 | 16 362.00 | 1 516 450.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 450.00 | 1 935 240.00 | 110 210.00 | 2 045 450.00 |