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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 416.00 | | 10 415.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 687.00 | 51 246.00 | 11 441.00 | 62 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 172.00 | 136 315.00 | 109 857.00 | 246 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 597.00 | 197 977.00 | 259 620.00 | 457 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BT Marchandises | 1 450 293.00 | 19 172.00 | 1 431 120.00 | 1 450 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 347.00 | | 846 347.00 | 846 347.00 |
BZ Autres créances | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
CF Disponibilités | 173 618.00 | | 173 618.00 | 173 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 165.00 | 19 172.00 | 2 681 992.00 | 2 701 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 762.00 | 217 150.00 | 2 941 612.00 | 3 158 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 169 483.00 | 1 008 405.00 | | 1 169 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 166.00 | 247 565.00 | | 192 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 560.00 | 1 297 880.00 | | 1 403 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 572.00 | 110 240.00 | | 67 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 889.00 | 116 383.00 | | 65 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 125.00 | 1 482 675.00 | | 1 160 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 023.00 | 209 012.00 | | 227 023.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | 575 076.00 | | 13 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 841.00 | 801.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 052.00 | 2 502 770.00 | | 1 538 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 612.00 | 3 800 651.00 | | 2 941 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 318 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 921.00 | | 14 516.00 | 429 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 442 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 132 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 308 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 750.00 | | 14 516.00 | 294 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 138.00 | 31 345.00 | 1 506.00 | 168 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 933.00 | 1 099.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 556.00 | 30 412.00 | 406.00 | 157 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 985.00 | 4 188.00 | | 14 985.00 |
6T Sur comptes clients | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 833.00 | 4 188.00 | 16 848.00 | 31 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 833.00 | 4 188.00 | 16 848.00 | 31 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | 16 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 125.00 | 1 160 125.00 | | 1 160 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | 16 362.00 | 16 362.00 | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 846 348.00 | 846 348.00 | 846 348.00 | 846 348.00 |
VB T. V. A. | 43 374.00 | 43 374.00 | 91 404.00 | 43 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 573.00 | 26 703.00 | 40 870.00 | 67 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 148.00 | 1 074 148.00 | | 1 074 148.00 |
VW T.V.A. | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 163.00 | 1 431 293.00 | 40 870.00 | 1 472 163.00 |