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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 971.00 | 77 271.00 | 11 700.00 | 88 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 201 579.00 | 210 600.00 | 9 990 979.00 | 10 201 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 598.00 | 17 042.00 | 246 556.00 | 263 598.00 |
AP Constructions | 121 805.00 | 99 116.00 | 22 689.00 | 121 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198.00 | 245 787.00 | 1 267 409.00 | 1 513 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474 161.00 | 3 569 842.00 | 2 904 319.00 | 6 474 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 070.00 | | 403 070.00 | 403 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 564.00 | | 506 564.00 | 506 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 674 986.00 | 4 321 584.00 | 15 353 402.00 | 19 674 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 254.00 | 430 262.00 | 800 992.00 | 1 231 254.00 |
BZ Autres créances | 1 564 674.00 | | 1 564 674.00 | 1 564 674.00 |
CF Disponibilités | 766 501.00 | | 766 501.00 | 766 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 062.00 | | 282 062.00 | 282 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 866.00 | 430 262.00 | 3 463 604.00 | 3 893 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851.00 | 4 751 845.00 | 18 817 006.00 | 23 568 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 037.00 | -1 305 823.00 | | -1 460 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771.00 | -154 214.00 | | 141 771.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 110.00 | 2 569 338.00 | | 2 717 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044.00 | 4 887 035.00 | | 1 161 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243.00 | 353 920.00 | | 329 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741.00 | 2 431 046.00 | | 915 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 008.00 | 376 595.00 | | 451 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 12 920 360.00 | 7 704 994.00 | | 12 920 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 990.00 | 265 592.00 | | 304 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 099 896.00 | 16 032 280.00 | | 16 099 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006.00 | 18 601 619.00 | | 18 817 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 829 784.00 | | 8 829 784.00 | 8 829 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 784.00 | | 8 829 784.00 | 8 829 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157.00 | 160.00 | | 28 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337.00 | 187.00 | | 48 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 3 000.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360.00 | 9 187.00 | | 54 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 203.00 | -9 027.00 | | -26 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676.00 | 5 323.00 | | 10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076.00 | 8 390 050.00 | | 8 960 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305.00 | 8 544 264.00 | | 8 818 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 771.00 | -154 214.00 | | 141 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 166 646.00 | | 1 541 601.00 | 19 166 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 506 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 624.00 | 801 637.00 | 19 674 986.00 | 231 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | 10 554 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 624.00 | 1 042.00 | 8 512 232.00 | 231 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344 757.00 | | 9 391.00 | 11 344 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 985.00 | | 1 531 913.00 | 7 212 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 977.00 | | 298.00 | 506 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 231 624.00 | | | 231 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749.00 | 651 854.00 | 1 019.00 | 3 670 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521.00 | 11 405.00 | | 90 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037.00 | 81 875.00 | | 223 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191.00 | 558 573.00 | 1 019.00 | 3 357 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 232 160.00 | 270 956.00 | 72 854.00 | 232 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 160.00 | 270 956.00 | 72 854.00 | 232 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 160.00 | 276 956.00 | 72 854.00 | 250 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 956.00 | 72 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 243.00 | 329 243.00 | | 329 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 741.00 | 915 741.00 | | 915 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
UX Autres créances clients | 700 455.00 | | | 700 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 799.00 | | | 530 799.00 |
VB T. V. A. | 215 180.00 | | | 215 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479.00 | 307 479.00 | | 307 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565.00 | 383 608.00 | 469 957.00 | 853 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 766 007.00 | 12 766 007.00 | | 12 766 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962.00 | | | 4 120 962.00 |
VP Divers | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248.00 | | | 1 091 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554.00 | 3 077 990.00 | 506 564.00 | 3 584 554.00 |
VW T.V.A. | 223 192.00 | 223 192.00 | | 223 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482.00 | 15 625 525.00 | 469 957.00 | 16 095 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |